1、處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算事宜，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每天下班前清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)金，確保日結(jié)和月結(jié)，賬務(wù)管理一致，日常準(zhǔn)備基本報(bào)告。 2、按照公司財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷(xiāo)程序進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)和執(zhí)行。付款前必須審查原始文件，以確保其符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度，并且金額準(zhǔn)確。審批流程尚未完全完成，無(wú)法付款。 3、配合會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。每月5日前將編制好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、銀行收據(jù)、報(bào)表提交給會(huì)計(jì)師，以準(zhǔn)備會(huì)計(jì)憑證。 4、按時(shí)獲取各類(lèi)發(fā)票，根據(jù)綜合業(yè)務(wù)信息的收集開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)記錄和記錄單筆交易。他在管理和開(kāi)具發(fā)票方面做得很好。 5、根據(jù)銀行網(wǎng)點(diǎn)的付款要求，按時(shí)準(zhǔn)備付款單，仔細(xì)核對(duì)所有數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后完成付款。 6、每周準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)收賬款發(fā)票，并及時(shí)將數(shù)據(jù)提交給項(xiàng)目部，以收取貨款。 7、配合人力資源部辦理每月社保押金的繳納。 8、妥善保管現(xiàn)金，妥善保管印章、空白支票、網(wǎng)銀U盾。 9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。