1、處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算事宜，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每天下班前清點倉庫現(xiàn)金，確保日結(jié)和月結(jié)，賬務(wù)管理一致，日常準(zhǔn)備基本報告。 2、按照公司財務(wù)制度和報銷程序進行各項費用的報銷和執(zhí)行。付款前必須審查原始文件，以確保其符合報銷程序和管理制度，并且金額準(zhǔn)確。審批流程尚未完全完成，無法付款。 3、配合會計部門進行各項會計業(yè)務(wù)。每月5日前將編制好的費用報銷單、銀行收據(jù)、報表提交給會計師，以準(zhǔn)備會計憑證。 4、按時獲取各類發(fā)票，根據(jù)綜合業(yè)務(wù)信息的收集開具發(fā)票，及時記錄和記錄單筆交易。他在管理和開具發(fā)票方面做得很好。 5、根據(jù)銀行網(wǎng)點的付款要求，按時準(zhǔn)備付款單，仔細(xì)核對所有數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后完成付款。 6、每周準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)收賬款發(fā)票，并及時將數(shù)據(jù)提交給項目部，以收取貨款。 7、配合人力資源部辦理每月社保押金的繳納。 8、妥善保管現(xiàn)金，妥善保管印章、空白支票、網(wǎng)銀U盾。 9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。