部門工作 1、組織部門周例會； 2、參與公司大會； 3、協(xié)調(diào)與其他部門的工作對接。 單據(jù)核算 1、審核材料部提交的送貨單、出庫單及項(xiàng)目人員簽收單，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、及時(shí)，并簽字確認(rèn)； 2、審核工程部提交的勞務(wù)日工單、機(jī)械臺班表及結(jié)算單，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、及時(shí)，并簽字確認(rèn)； 3、審核各公司及項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并簽字； 4、處理財(cái)務(wù)助理遞交的開票申請及釘釘流程的各類報(bào)銷審批； 5、登記公司進(jìn)銷存臺賬。 資金核對 每日核對公司賬戶及個(gè)人賬戶入賬情況，并與財(cái)務(wù)助理確認(rèn)。 項(xiàng)目臺賬登記與核對 根據(jù)每日收支憑證及結(jié)算憑證登記項(xiàng)目臺賬，月末與財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)。 往來單位核對 與材料部、工程部核對供應(yīng)商及勞務(wù)隊(duì)伍的期末余額； 與甲方、合作方及聯(lián)營方溝通涉及開票、回款、民工專戶、外經(jīng)證及合同等事項(xiàng)。 賬務(wù)處理 1、每天處理財(cái)務(wù)助理移交的單據(jù)，并與其核對余額，確保賬實(shí)相符； 2、核對與客戶及供應(yīng)商的往來余額； 3、打印會計(jì)憑證并裝訂歸檔。 報(bào)表 每月10日前完成總賬報(bào)表并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)及時(shí)上傳至共享數(shù)據(jù)文件夾。 其他工作 配合上級領(lǐng)導(dǎo)及其他部門完成交辦的工作。